Referat Zarządzania Długiem (BM-07)

Wydział Budżetu Miasta (BM)

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu Zarządzania Długiem (BM-07) należą sprawy:

1. Obsługa całości zadłużenia Miasta (prowizje, dyspozycje spłaty odsetek, dyspozycje wykupu obligacji);
2. Obsługa i realizacja zapisów umów kredytowych oraz pożyczkowych z określonym przedmiotem kredytowania, w tym umów kredytowych z EBI (m.in. przekazywanie sprawozdań i raportów dotyczących sytuacji finansowej Miasta);
3. Przygotowywanie emisji papierów wartościowych;
4. Opracowywanie wniosków o kredyty oraz pożyczki z określonym przedmiotem kredytowania oraz wniosków o uruchamianie transz zaciągniętych kredytów i pożyczek;
5. Negocjowanie z bankami umów kredytowych, umów pożyczek, umów związanych z emisją obligacji, umów poręczeń, gwarancji oraz aneksów do tych umów;
6. Przekazywanie raportów do GPW/KDPW/KNF w związku z notowaniem obligacji komunalnych;
7. Koordynacja prac nad dokumentami dotyczącymi polityki finansowej Miasta niezbędnymi dla sporządzanej oceny wiarygodności kredytowej (rating); 
8. Przygotowywanie dokumentów do postępowania przetargowego w sprawie wyboru banku obsługującego budżet Miasta;
9. Współpraca z bankiem obsługującym budżet Miasta, prowadzenie spraw związanych z obsługą bankową Miasta;
10. Lokowanie czasowo wolnych środków budżetowych w wybranych bankach oraz negocjowanie zakupu i sprzedaży waluty;
11. Monitorowanie przebiegu spłaty kredytów i pożyczek przez podmioty, którym Miasto udzieliło poręczeń;
12. Przygotowywanie dokumentów związanych z zabezpieczeniem zaciąganych zobowiązań finansowych np. poręczenia, weksle, deklaracje do weksli, gwarancje  itp.;
13. Okresowe monitorowanie wyników finansowych szpitali miejskich, w związku z udzielonymi przez Miasto poręczeniami;
14. Sporządzanie dla Narodowego Banku Polskiego miesięcznych i kwartalnych sprawozdań dewizowych dla zaciągniętych zobowiązań;
15. Udział w wybranych przetargach organizowanych przez Oddział Zamówień Publicznych, oraz w szczególnych przypadkach przez inne jednostki dysponujące środkami budżetu Miasta;
16. Koordynacja spraw dotyczących zamówień publicznych wynikających z zakresu działania Wydziału, w tym sporządzanie planów zamówień oraz sprawozdań z ich realizacji;
17. Prowadzenie analityki budżetowej związanej z obsługą długu (planowanie, sprawozdania, wnioski do budżetu oraz WPF).