Referat ds. Budżetu i Finansów (KD-01)

Wydział Kultury (KD)

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu ds. Budżetu i Finansów należy:

1. planowanie i zarządzanie budżetem Wydziału i miejskich instytucji kultury, w tym:
   • opracowywanie danych do projektu budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta,
   • sporządzanie i zatwierdzanie projektów planów oraz planów rzeczowo-finansowych Wydziału i miejskich instytucji kultury,
   • przygotowywanie i zatwierdzanie wniosków dotyczących zmian w planie  finansowym wydatków i dochodów Wydziału oraz wniosków o zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta,
   • weryfikacja i zatwierdzanie oraz prowadzenie rejestru wniosków dotyczących zmian planu dotacji podmiotowej dla miejskich instytucji kultury,
   • weryfikacja, zatwierdzanie, zbiorcze zestawianie i bieżąca aktualizacja harmonogramów uruchomienia i zmian dotacji podmiotowej instytucji kultury;
2. przygotowywanie umów z miejskimi instytucjami kultury o udzielenie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych, nadzór nad ich realizacją oraz weryfikacja i zatwierdzanie sprawozdań z realizacji zadań;
3. współdziałanie z Radami Dzielnic w zakresie realizacji zadań dzielnicowych;
4. współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego i Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie współfinansowanych instytucji kultury;
5. obsługa aplikacji STRADOM w zakresie wprowadzania danych dot. zadań bieżącychi inwestycyjnych, w tym harmonogramów zadań inwestycyjnych oraz  zadań dzielnicowych i zadań budżetu obywatelskiego;
6. obsługa systemu WYBUD w zakresie:
   • wprowadzania list wypłat dotacji dla miejskich instytucji kultury,
   • wprowadzania wniosków o uruchomienie transz środków wynikających z zawartych umów (wydatki bieżące i majątkowe),
   • rozliczania rachunków i faktur;
7. obsługa systemu GRU w zakresie:
   • prowadzenia ewidencji umów (aneksów do umów, zleceń, porozumień, korekt),
   • prowadzenia ewidencji zaangażowania planu dotacji podmiotowej dla miejskich instytucji kultury;
8. weryfikacja rocznych sprawozdań finansowych miejskich instytucji kultury oraz przygotowanie projektu zarządzenia w sprawie ich zatwierdzenia;
9. gromadzenie, monitorowanie, aktualizacja i sporządzanie zbiorczych analiz oraz sprawozdań z działalności Wydziału i miejskich instytucji kultury w zakresie zadań oraz klasyfikacji budżetowej, w tym:
   • sporządzanie okresowych sprawozdań i zestawień z wykonania wydatków bieżących oraz majątkowych Wydziału oraz z wykonania dotacji udzielonych miejskim instytucjom kultury,
   • weryfikacja Informacji z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze oraz Sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego miejskich instytucji kultury,
   • sporządzanie materiałów sprawozdawczych z  wykonania budżetu w zakresie realizacji zadań bieżących, zadań dzielnic, zadań budżetu obywatelskiego oraz zadań inwestycyjnych Wydziału oraz miejskich instytucji kultury.