Referat ds. Budżetu i Finansów (KD-01)

Wydział Kultury (KD)

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu ds. Budżetu i Finansów (KD-01) należy:

1. koordynacja opracowywania danych do budżetu, projektów oraz planów w układzie zadaniowym i klasyfikacji budżetowej dla miejskich instytucji kultury i Wydziału;
2. sporządzanie i zatwierdzanie projektów planów oraz planów rzeczowo-finansowych Wydziału i miejskich instytucji kultury;
3. sporządzanie list rankingowych dla zadań oraz zakupów inwestycyjnych;
4. opracowywanie projektów zadań inwestycyjnych rocznych i wieloletnich;
5. koordynacja zadania związanego z budową Krakowskiego Centrum Muzyki – realizacja zadań inwestycyjnych;
6. obsługa aplikacji STRADOM w zakresie wprowadzania danych wg klasyfikacji budżetowej i zadań budżetowych do planowania i zmian w budżecie w odniesieniu do wydatków bieżących, inwestycyjnych oraz zadań dzielnicowych dla Wydziału i miejskich instytucji kultury;
7. sporządzanie i zatwierdzanie wniosków dotyczących zmian wydatków bieżących w zakresie działania Wydziału;
8. weryfikacja i zatwierdzanie oraz prowadzenie rejestracji wniosków dotyczących zmian dotacji podmiotowej dla miejskich instytucji kultury;
9. sporządzanie i akceptacja wniosków inwestycyjnych dotyczących zmian w roku budżetowym dla rocznych i wieloletnich zadań inwestycyjnych: ogólnomiejskich oraz dzielnicowych;
10. prowadzenie ewidencji zaangażowania planu dotacji podmiotowej dla miejskich instytucji kultury w systemie GRU;
11. obsługa aplikacji PLZ w zakresie wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych;
12. opracowywanie miesięcznych harmonogramów wydatków bieżących i inwestycyjnych Wydziału;
13. wprowadzanie Harmonogramów zadań inwestycyjnych do aplikacji STRADOM oraz ich bieżąca aktualizacja;
14. weryfikacja, zatwierdzanie, zbiorcze zestawianie i bieżąca aktualizacja harmonogramów uruchomienia i zmian dotacji podmiotowej podległych instytucji kultury;
15. sporządzanie i rozliczanie umów o udzielenie dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla miejskich instytucji kultury;
16. opracowywanie list wypłat dla miejskich instytucji kultury i wprowadzanie do systemu WYBUD;
17. sprawdzanie i zatwierdzanie wniosków instytucji kultury wraz z załączonymi dokumentami o uruchomienie środków na realizację zadań inwestycyjnych;
18. wprowadzanie do systemu WYBUD wniosków o uruchomienie transz środków wynikających z zawartych umów (wydatki bieżące i majątkowe) oraz ich rozliczanie;
19. prowadzenie ewidencji umów, rozliczanie rachunków i faktur, obsługa systemów GRU, EZD i WYBUD;
20. wprowadzanie dat zawarcia umów oraz podpinanie do systemu informatycznego GRU zawartych i zeskanowanych umów, zleceń, porozumień i aneksów itp.;
21. miesięczne sporządzanie Raportu Kamieni Milowych wraz z informacją finansową z realizacji zadań inwestycyjnych, sporządzanie informacji półrocznej oraz rocznych sprawozdań z realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział wraz z wprowadzeniem do aplikacji STRADOM wskaźników i mierników obrazujących parametry produktu dla zadań inwestycyjnych zakończonych w danym roku budżetowym;
22. weryfikacja rocznych sprawozdań finansowych (bilansów) miejskich instytucji kultury wraz z opracowaniem odpowiedniego projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa;
23. opracowywanie sprawozdań z wykonania wydatków bieżących oraz majątkowych Wydziału oraz z wykonania udzielonej dotacji podmiotowej instytucjom kultury;
24. sporządzanie informacji o przekazanej wysokości dotacji dla miejskich instytucji kultury i wprowadzenie do BIP;
25. opracowywanie materiałów do informacji półrocznej oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań bieżących, zadań dzielnic, budżetów obywatelskich i ogólnomiejskich dzielnic oraz zadań inwestycyjnych;
26. gromadzenie, monitorowanie, aktualizacja i sporządzanie zbiorczych analiz oraz sprawozdań z realizacji zadań Wydziału i miejskich instytucji kultury w zakresie zadań oraz klasyfikacji budżetowej;
27. współdziałanie z Radami Dzielnic w zakresie realizacji zadań dzielnicowych;
28. sporządzanie projektów uchwał Rady Miasta Krakowa;
29. współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w zakresie współfinansowanych instytucji kultury;
30. obsługa portalu „Inwestycje w Krakowie” w zakresie wprowadzania i aktualizowania danych dotyczących realizowanych inwestycji Wydziału;